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三一集团发10亿疫情防控债 9亿用于偿债

来源:网络 更新日期:2020-02-20 20:09:15 亚洲必赢app:1558255

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新京报讯(记者 朱玥怡)机械制造龙头企业三一集团拟发行10亿元疫情防控债。

据2月19日发布的《三一集团有限企业2020年度第一期超短期融资券(疫情防控债)募集说明书》,根据三一集团资金需求,本期超短期融资券发行金额10亿元,其中募集资金9亿元用于偿还企业本部有息债务;募集资金1亿元用于疫情防控所需工程机械生产的经营周转,补充抗击新型冠状病毒肺炎疫情建设所需工程机械生产相关的流动资金。

募集说明书显示,募集资金中用途为补充与抗击新型冠状病毒肺炎疫情相关的营运资金需求的1亿元,具体使用主体为三一集团全资子企业杭州力龙液压有限企业(下称“杭州力龙”),募集资金主要用于疫情防控所需工程机械生产的经营周转;主要为生产采购所需的液压泵、液压马达、液压阀及其液压零配件等液压元器件,并将其用于生产工程机械设备。

生产采购完成后,杭州力龙液压元器件大约可用于生产企业各类工程机械设备300余台,用于疫情防控所需的建筑施工和基础设施建设等方面,包括抗疫医院、道路、厂房等设施建设。

据募集说明书先容,杭州力龙成立于 2009 年,为三一集团100%持股的一级子企业,主要研发生产高压大流量液压泵、马达,产品应用于工程机械、工业机械等多个领域。截至2019年3月末, 杭州力龙总资产0.89亿元,总负债0.39亿元,所有者权益0.5亿元;2019年3月末累计实现营业总收入0.56亿元,净利润0.11亿元。

据发行文件披露的财务数据,2019年一季度,三一集团营业总收入为244.14亿元,净利润为35.44亿元;截至2019年3月末,三一集团资产总计1346.90亿元,负债总计803.49亿元,资产负债率为59.65%。

另据募集说明书先容,三一集团通过机械设备供应、物资捐助、技术与人员支撑等各种方式,积极投入抗疫阻击战,支援了武汉火神山医院、武汉雷神山医院、广西自治区人民医院等全国各地11家隔离医院的建设工作。

此外,三一集团积极寻求海外医疗资源供货渠道抗击疫情,并利用公务专机和包下航班从泰国、尼日利亚、肯尼亚等国家购买口罩、防护服等各项医疗物资并捐赠红十字会机构。

关于疫情防控债,2月1日,人民银行等五部委曾共同发布通知,强调提高债券发行等服务效率,明确提出建立绿色通道。通知表示,对募集资金主要用于疫情防控以及疫情较重地区金融机构和企业发行的金融债券、资产支撑证券、企业信用类债券建立注册发行绿色通道。

2月以来,已有多家企业发行疫情防控债。协助武汉红会管理物流的九州通医药集团股份有限企业(下称“九州通”)2月初公布拟发行5亿元疫情防控债,其中2.5亿元用于补充与抗击新型冠状病毒肺炎疫情相关的流动资金。

海通证券在2月20日发布的一份关于疫情防控债的专题研究报告中指出,据其对45只疫情防控债的统计,发行人体信用评级以 AAA 和 AA+评级为主,行业分布方面以医药生物、非银金融、综合、交通运输和商业贸易为主,企业性质则以国有企业为主;疫情防控债的募资用途主要有三类,一是“借新还旧”,二是防控疫情相关用途,三是补充其他流动性或营运资金,部分债券用于疫情防控的比例相对较高,包括上述九州通发行的疫情防控债。

海通证券表示,部分已发行的疫情防控债最终发行规模大于计划发行规模,说明受到了超额认购;疫情防控债的发行利率偏低,多数疫情防控债发行利率相较于可比债的估值收益率要低不少,均说明疫情防控债市场认可度较高。

新京报记者 朱玥怡 编辑 岳彩周 校对 柳宝庆

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